Acheter selon les moyennes mobiles et le FTD

Acheter et vendre des actions en fonction des moyennes mobiles (MA) est une stratégie courante en analyse technique. Les moyennes mobiles sont des outils utilisés pour lisser les fluctuations de prix et identifier les tendances. Les moyennes mobiles à 200 jours (MA200) et à 50 jours (MA50) sont particulièrement populaires. Voici une explication détaillée sur la façon d'acheter et de vendre des actions en fonction des croisements de ces moyennes mobiles.

Introduction aux moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont des indicateurs qui calculent la moyenne des prix d'un actif sur une période déterminée. La MA200 est la moyenne des prix sur les 200 derniers jours de trading, tandis que la MA50 calcule la moyenne sur les 50 derniers jours. Ces moyennes sont souvent utilisées pour évaluer la tendance générale d'une action.

Acheter des actions

Observation de la position relative

Lorsque le prix de l'action se trouve au-dessus des moyennes mobiles MA50 et MA200, cela indique généralement que l'action est en tendance haussière. Voici comment procéder pour acheter dans cette situation :

Croisement de la MA50 au-dessus de la MA200 : Ce croisement, appelé "Golden Cross", est un signal très positif. Il indique que la tendance à court terme (MA50) est plus forte que la tendance à long terme (MA200), ce qui est souvent interprété comme un signal d'achat.

Vente des actions

Croisement de la MA50 en dessous de la MA200 : Ce croisement, connu sous le nom de "Death Cross", est un signal d'alerte. Si la MA50 descend sous la MA200, cela indique que la tendance à court terme devient plus faible que la tendance à long terme. C'est généralement un signe de retournement potentiel ou de début d'une tendance baissière. À ce moment-là, il peut être judicieux de commencer à envisager la vente.

Suivi régulier : Les conditions du marché peuvent changer rapidement. Il est donc essentiel de surveiller régulièrement les moyennes mobiles et les tendances des actions pour ajuster vos positions en conséquence.

Voici un exemple concret avec l’action de Lulumemon sur 6 ans. Vous constaterez que cette stratégie maximise les gains et diminue énormément les pertes.

Utiliser les moyennes mobiles MA50 et MA200 pour acheter et vendre des actions est une méthode basée sur l'analyse technique qui peut offrir des indications précieuses sur les tendances du marché. Acheter lorsque le prix est au-dessus des moyennes mobiles et vendre lorsque des croisements signalent un potentiel retournement de tendance sont des stratégies qui reposent sur la détection des tendances et des signaux de changement. Toutefois, il est important de ne pas se fier uniquement aux moyennes mobiles ; intégrer d’autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale peut renforcer votre stratégie de trading et vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

Le « follow through day »

Un "follow through day" (ou jour de confirmation) est un concept développé par William O'Neil, un célèbre investisseur et auteur du livre "How to Make Money in Stocks". Selon O'Neil, un "follow through day" est un jour où le marché montre un signe clair de renversement de tendance, généralement après une période de correction ou de baisse.

Voici les principales caractéristiques d'un "follow through day" selon la méthode d'O'Neil :

Augmentation du Volume : Le jour de confirmation doit être accompagné d'une augmentation notable du volume par rapport à la moyenne quotidienne récente. Cette augmentation du volume indique un intérêt accru des investisseurs et peut signaler un changement dans la tendance du marché.

Récupération des Indices : Les principaux indices boursiers, comme le S&P 500 ou le NASDAQ, doivent montrer une hausse significative au cours de ce jour de confirmation.

Contexte de Correction : Le "follow through day" survient souvent après une période de baisse ou de consolidation dans le marché, offrant ainsi un point de repère pour un potentiel retournement de tendance.

L'idée derrière ce concept est que le "follow through day" marque le début d'un nouveau rallye haussier. Les investisseurs utilisent ce jour pour confirmer que le marché est prêt à repartir à la hausse après une phase de faiblesse. C'est un élément clé de la stratégie d'O'Neil pour identifier les opportunités d'achat dans un marché en redressement.

Si on regarde le marché des dernières semaines, le marché est entré en phase de correction le 1er août mais, étonnamment, il s’est vite redressé et on a constaté un FTD le 13 août, ce qui est très rapide. Il faut donc être attentif et ouvert au marché, celui-ci peut toujours nous surprendre…